WinBooks Add-ons

WB32 - CODA toolbox voor verwerking van bankrekeninguittreksels

 

  • Gegroepeerde verwerking van CODA-bestanden (te ontvangen via de online toepassing van de bank, via Isabel of via Codabox), zowel over meerdere dossiers als over meerdere periodes, via één centrale database; De rekeninguittreksels kunnen optioneel in PDF worden toegevoegd aan het boekingsstuk en zijn zichtbaar in het financieel dagboek via Virtual Invoice
  • Zowel te gebruiken door één bepaalde key-user voor dossiers waarbij de inlezing van de CODA-bestanden dagelijks mag worden uitgevoerd (bv. ingeval van dagelijkse verwerking van de facturen via ClearFacts), als voor de dossiermedewerkers, die de inlezing manueel opstarten voor een door hen opgegeven periode (bv. na trimesteriële inboeking van de facturen)
  • Basisparametrage via WinBooks, aangevuld met bijkomende parametrage voor nog meer performantie bij de toewijzing van de rekeningen
  • Rapportering in Excel (al dan niet met toevoeging van dossiergegevens uit Admin-IS)

 

WB37 - SEPA-betalingen

 

  • Aanmaak van betalingbestanden op basis van een WinBooksdossier of een Salieri-dossier
  • Het betalingsvoorstel wordt gegenereerd in Excel en kan hierin worden aangepast
  • Bij een definitief betalingsvoorstel kunnen de geselecteerde facturen via een diverse post als betaald worden afgeboekt

 

WB43 - Domiciliëringen

 

  • Aanmaak van domiciliëringbestanden op basis van een WinBooksdossier
  • In de klantenfiches worden 3 vrije velden voorzien: Domiciliëring: Ja/Neen (L1), Mandaatreferte (C35) en Datum van ondertekening (D8)
  • Het inningsvoorstel wordt gegenereerd in Excel en kan hierin worden aangepast
  • Bij een definitief inningsvoorstel kunnen de geselecteerde facturen via een diverse post als betaald worden afgeboekt
  • Externe domiciliëringbestanden kunnen eveneens worden verwerkt in WinBooks, indien de nummer van de factuur beschikbaar is in die bestanden

 

WB46 - Assistentie bij de aanmaak van KAS-boekingen

 

  • Aanmaak van een overzicht in Excel over een opgegeven periode van alle openstaande facturen van klanten en/of leveranciers waarvan de default betalingsvoorwaarde contant aangeeft (of die behoren tot een bepaalde categorie), alsook van de grootboekverrichtingen waarvan de rekening afpuntbaar is of behoort tot een bepaalde grootboekcategorie
  • De detaillijnen zijn gesorteerd op datum met in een afzonderlijk tabblad de berekening van de dagsaldi
  • Aanvullingen, wijzigingen en/of correcties op basis van het effectieve kasboek kunnen hierin worden aangebracht
  • Automatische doorboeking, met mogelijkheid om BTW-codes toe te voegen voor de kassa-verkoop, waarbij er een aparte boeking wordt uitgevoerd in een verkoopdagboek