REP1

 

REP1 - Financiële rapportering (Excel)

 

  • Betalingsgedrag klanten en leveranciers op basis van een precieze berekening van het aantal dagen klanten- en leverancierskrediet met toevoeging van facturatie- en betalingsstatistiek, en een gecorrigeerde ‘aging’ ventilatie van de openstaande saldi
  • Analyse van het betalingsgedrag voor één bepaalde klant of leverancier in Excel
  • Financiële planning op weekbasis, met mogelijkheid om openstaande facturen te categoriseren (bv. betwist of CWO) en hun vervaldag te herpositioneren in het planningsoverzicht; Naast klanten en leveranciers kunnen ook grootboekrekeningen via grootboekcategorieën (bv. lonen of BTW) in de planning worden opgenomen
Versie: 
V14.12.19